Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
30/11/2020	6.83	6.50	10.95	10.42	24.05	22.89	7.60	7.23			2.21607	2.11054
25/11/2020	6.83	6.50	10.96	10.43	24.10	22.94	7.59	7.22			2.21607	2.11054
18/11/2020	6.83	6.50	10.97	10.44	23.89	22.74	7.58	7.21			2.21607	2.11054
11/11/2020	6.83	6.49	10.96	10.43	23.89	22.75	7.55	7.18			2.21607	2.11054
04/11/2020	6.83	6.50	10.79	10.27	23.60	22.46	7.57	7.20			2.21607	2.11054