Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
28/02/2022	6.32	6.01	11.74	11.17	24.57	23.39	7.31	6.95			2.21607	2.11054
23/02/2022	6.30	5.99	11.60	11.04	24.39	23.22	7.27	6.91			2.21607	2.11054
16/02/2022	6.34	6.02	11.84	11.27	24.86	23.67	7.34	6.98			2.21607	2.11054
09/02/2022	6.35	6.04	11.95	11.37	25.06	23.86	7.39	7.03			2.21607	2.11054
02/02/2022	6.36	6.05	12.07	11.49	25.23	24.02	7.46	7.09			2.21607	2.11054