Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
31/01/2023	6.12	5.82	11.16	10.62	23.24	22.13	6.89	6.55			2.21743	2.11183
25/01/2023	6.11	5.81	11.10	10.56	23.22	22.11	6.89	6.55			2.21619	2.11065
18/01/2023	6.11	5.81	11.08	10.54	23.20	22.09	6.90	6.56			2.21619	2.11065
11/01/2023	6.11	5.81	11.06	10.52	23.20	22.09	6.86	6.52			2.21619	2.11065
04/01/2023	6.10	5.80	10.95	10.42	22.92	21.82	6.80	6.47			2.21619	2.11065