Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
28/02/2023	6.11	5.81	11.07	10.53	22.74	21.65	6.77	6.44			2.21911	2.11343
22/02/2023	6.11	5.81	11.09	10.56	22.87	21.77	6.80	6.46			2.21875	2.11309
15/02/2023	6.13	5.83	11.24	10.70	23.19	22.07	6.86	6.52			2.21833	2.11269
08/02/2023	6.13	5.83	11.23	10.69	23.19	22.08	6.88	6.54			2.21791	2.11229