Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
31/05/2023	6.11	5.81	11.25	10.70	22.90	21.80	6.84	6.50			2.22758	2.12150
24/05/2023	6.10	5.80	11.16	10.62	22.81	21.72	6.81	6.48			2.22684	2.12079
17/05/2023	6.11	5.81	11.22	10.68	22.99	21.89	6.86	6.52			2.22609	2.12008
10/05/2023	6.11	5.81	11.15	10.61	22.98	21.88	6.86	6.53			2.22534	2.11937
03/05/2023	6.10	5.80	11.07	10.53	23.00	21.89	6.86	6.53			2.22460	2.11866