Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
30/06/2023	6.04	5.74	11.46	10.91	23.12	22.01	6.83	6.50	1.05126	1.00119	2.23102	2.12477
28/06/2023	6.09	5.79	11.38	10.83	23.06	21.95	6.85	6.52	1.05106	1.00100	2.23078	2.12454
21/06/2023	6.12	5.82	11.35	10.80	23.06	21.95	6.85	6.51	1.05036	1.00033	2.22993	2.12373
14/06/2023	6.13	5.83	11.44	10.89	23.13	22.02	6.86	6.52	1.04972	0.99973	2.22907	2.12292
07/06/2023	6.12	5.82	11.37	10.82	23.02	21.92	6.85	6.51			2.22833	2.12221