Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
31/07/2023	6.04	5.74	11.58	11.02	23.26	22.14	6.86	6.52	1.05379	1.00360	2.23486	2.12843
26/07/2023	6.04	5.74	11.52	10.96	23.17	22.06	6.85	6.52	1.05343	1.00326	2.23418	2.12778
19/07/2023	6.03	5.74	11.48	10.92	23.14	22.03	6.86	6.53	1.05296	1.00281	2.23333	2.12697
12/07/2023	6.02	5.73	11.38	10.83	22.96	21.86	6.81	6.48	1.05240	1.00228	2.23248	2.12616
05/07/2023	6.03	5.74	11.46	10.91	23.08	21.97	6.83	6.49	1.05176	1.00166	2.23162	2.12535