Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
31/08/2023	6.03	5.73	11.53	10.97	23.07	21.96	6.83	6.49	1.05570	1.00542	2.23910	2.13247
23/08/2023	6.02	5.72	11.40	10.85	22.89	21.79	6.78	6.45	1.05526	1.00500	2.23801	2.13142
16/08/2023	6.02	5.72	11.37	10.82	22.81	21.71	6.76	6.43	1.05504	1.00479	2.23705	2.13051
09/08/2023	6.03	5.73	11.45	10.89	23.01	21.91	6.82	6.49	1.05449	1.00427	2.23609	2.12960
02/08/2023	6.03	5.74	11.50	10.95	23.08	21.97	6.82	6.49	1.05394	1.00375	2.23513	2.12869