Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
29/09/2023	6.00	5.71	11.37	10.82	22.70	21.61	6.72	6.39	1.05819	1.00779	2.24333	2.13650
27/09/2023	6.00	5.71	11.37	10.82	22.72	21.63	6.73	6.40	1.05800	1.00761	2.24303	2.13621
20/09/2023	6.02	5.72	11.50	10.94	22.96	21.86	6.79	6.46	1.05756	1.00719	2.24196	2.13519
13/09/2023	6.02	5.73	11.51	10.95	22.98	21.87	6.80	6.46	1.05693	1.00659	2.24088	2.13417
06/09/2023	6.02	5.73	11.52	10.96	22.99	21.89	6.79	6.46	1.05628	1.00597	2.23993	2.13325