Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
31/10/2023	6.00	5.71	11.19	10.65	22.36	21.29	6.65	6.32	1.06062	1.01010	2.24823	2.14116
25/10/2023	6.00	5.70	11.19	10.65	22.34	21.26	6.63	6.31	1.06018	1.00968	2.24732	2.14029
18/10/2023	6.00	5.70	11.37	10.82	22.60	21.52	6.67	6.34	1.05979	1.00932	2.24624	2.13927
11/10/2023	6.01	5.71	11.43	10.87	22.80	21.70	6.73	6.40	1.05921	1.00876	2.24517	2.13825
04/10/2023	5.99	5.70	11.28	10.74	22.51	21.43	6.66	6.34	1.05859	1.00817	2.24410	2.13723