Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
31/12/2006	9.06	8.61			31.95	30.41	7.52	7.16			1.80941	1.72398
30/11/2006	8.87	8.42			31.05	29.56	7.47	7.09			1.80599	1.72056
31/10/2006	8.68	8.25			30.17	28.72	7.35	6.99			1.80087	1.71544
30/09/2006	8.22	7.81			28.12	26.77	7.12	6.77			1.79574	1.71031
31/08/2006	8.00	7.60			27.06	25.77	7.01	6.66			1.79232	1.70689
31/07/2006	7.89	7.50			26.36	25.08	6.94	6.60			1.78891	1.70348
30/06/2006	7.93	7.53			26.43	25.17	6.92	6.58			1.78549	1.70006
31/05/2006	7.74	7.36			25.77	24.54	6.82	6.48			1.78207	1.69664
30/04/2006	7.88	7.48			26.81	25.51	6.85	6.51			1.77865	1.69322
31/03/2006	7.71	7.31			25.99	24.72	6.73	6.41			1.77353	1.68981
28/02/2006	7.71	7.33			25.99	24.74	6.73	6.39			1.76840	1.68468
31/01/2006	7.43	7.06			25.17	23.95	6.61	6.29			1.76499	1.68126