Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
31/12/2009	8.95	8.51			23.93	22.78	8.19	7.79			2.01129	1.91550
30/11/2009	8.72	8.30			23.42	22.30	8.04	7.65			2.00554	1.91003
30/10/2009	9.02	8.58			24.48	23.30	8.17	7.77			1.99875	1.90356
30/09/2009	8.95	8.51			24.22	23.06	8.11	7.71			1.99269	1.89779
31/08/2009	8.73	8.31			23.17	22.06	7.97	7.58			1.98619	1.89160
31/07/2009	8.68	8.26			22.99	21.89	7.93	7.54			1.97908	1.88488
30/06/2009	8.50	8.09			22.11	21.05	7.83	7.45			1.97221	1.87828
29/05/2009	8.73	8.31			23.06	21.95	7.92	7.53			1.96493	1.87135
30/04/2009	8.23	7.83			20.81	19.81	7.66	7.28			1.95838	1.86511
31/03/2009	7.97	7.58			19.60	18.66	7.51	7.15			1.95106	1.85814
27/02/2009	7.75	7.37			18.56	17.66	7.41	7.05			1.94293	1.85040
30/01/2009	8.00	7.61			19.84	18.88	7.47	7.11			1.93559	1.84341