Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
31/12/2012	8.41	8.00			19.51	18.57	7.51	7.15			2.19104	2.08670
30/11/2012	8.40	7.99			19.35	18.42	7.52	7.15			2.18744	2.08327
31/10/2012	8.38	7.98			19.27	18.34	7.41	7.04			2.18354	2.07955
28/09/2012	8.33	7.93			19.22	18.29	7.27	6.92			2.18008	2.07626
31/08/2012	8.25	7.85			19.10	18.18	6.96	6.62			2.17620	2.07256
31/07/2012	8.23	7.83			19.10	18.18	6.86	6.52			2.17025	2.06689
29/06/2012	8.27	7.87			18.91	18.00	6.93	6.59			2.16421	2.06115
31/05/2012	8.28	7.88			18.90	17.99	6.99	6.65			2.15888	2.05607
30/04/2012	8.28	7.87			19.37	18.44	7.19	6.83			2.15319	2.05064
30/03/2012	8.33	7.92			19.52	18.58	7.22	6.87			2.14737	2.04511
29/02/2012	8.37	7.96			19.56	18.62	7.20	6.85			2.14221	2.04019
31/01/2012	8.41	8.00			19.52	18.58	7.20	6.84			2.13706	2.03528