Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
29/12/2017	7.52	7.15			25.10	23.89	8.10	7.71			2.21607	2.11054
30/11/2017	7.58	7.21			25.11	23.91	8.15	7.75			2.21607	2.11054
31/10/2017	7.60	7.22			25.23	24.02	8.16	7.76			2.21607	2.11054
29/09/2017	7.58	7.21			24.97	23.77	8.15	7.76			2.21607	2.11054
31/08/2017	7.57	7.20			24.88	23.69	8.17	7.77			2.21607	2.11054
31/07/2017	7.57	7.20			24.79	23.60	8.14	7.74			2.21607	2.11054
30/06/2017	7.58	7.21			24.73	23.54	8.12	7.72			2.21607	2.11054
31/05/2017	7.59	7.21			24.96	23.76	8.17	7.77			2.21607	2.11054
28/04/2017	7.61	7.23			24.85	23.66	8.13	7.74			2.21607	2.11054
31/03/2017	7.63	7.25			24.74	23.55	8.13	7.73			2.21607	2.11054
28/02/2017	7.64	7.26			24.57	23.39	8.10	7.70			2.21607	2.11054
31/01/2017	7.61	7.24			24.02	22.87	8.04	7.65			2.21607	2.11054