Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
31/12/2020	6.57	6.24	11.22	10.68	24.02	22.86	7.55	7.18			2.21607	2.11054
30/11/2020	6.83	6.50	10.95	10.42	24.05	22.89	7.60	7.23			2.21607	2.11054
30/10/2020	6.83	6.49	10.61	10.09	23.23	22.11	7.54	7.18			2.21607	2.11054
30/09/2020	6.83	6.50	10.85	10.33	23.43	22.31	7.55	7.18			2.21607	2.11054
31/08/2020	6.84	6.50	11.02	10.48	23.47	22.34	7.53	7.16			2.21607	2.11054
31/07/2020	6.85	6.51	10.85	10.32	23.31	22.19	7.55	7.18			2.21607	2.11054
30/06/2020	6.84	6.51	10.70	10.18	23.23	22.12	7.49	7.13			2.21607	2.11054
29/05/2020	7.09	6.74	10.85	10.33	23.35	22.23	7.50	7.14			2.21607	2.11054
30/04/2020	7.09	6.75			23.19	22.08	7.48	7.11			2.21607	2.11054
31/03/2020	7.09	6.75			22.74	21.65	7.44	7.08			2.21607	2.11054
28/02/2020	7.24	6.89			25.24	24.03	7.91	7.52			2.21607	2.11054
31/01/2020	7.30	6.94			26.16	24.90	8.03	7.64			2.21607	2.11054