Ημερομηνία	Universal Property Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1994		Universal Dynamic Fund Ημερ. Έναρξης 04/05/2020		Universal Balanced Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1971		Universal Income Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/1996		Universal Cash Fund Ημερ. Έναρξης 14/06/2023		Universal Guaranteed Fund Ημερ. Έναρξης 31/12/2004
	Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή		Τιμή
	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)	Προσφοράς (€)	Εξαργύρωσης (€)
30/12/2022	6.09	5.79	10.85	10.32	22.77	21.68	6.76	6.42			2.21619	2.11065
30/11/2022	6.19	5.88	11.26	10.71	23.35	22.23	6.88	6.54			2.21619	2.11065
31/10/2022	6.17	5.86	11.07	10.54	22.46	21.38	6.73	6.40			2.21608	2.11055
30/09/2022	6.15	5.84	10.69	10.17	21.90	20.85	6.69	6.36			2.21607	2.11054
31/08/2022	6.21	5.91	11.28	10.74	23.05	21.95	6.94	6.60			2.21607	2.11054
29/07/2022	6.25	5.94	11.53	10.97	23.66	22.52	7.10	6.75			2.21607	2.11054
30/06/2022	6.18	5.88	10.89	10.36	22.69	21.60	6.88	6.54			2.21607	2.11054
31/05/2022	6.26	5.96	11.45	10.89	23.76	22.62	7.09	6.74			2.21607	2.11054
29/04/2022	6.28	5.97	11.58	11.02	23.80	22.66	7.05	6.71			2.21607	2.11054
31/03/2022	6.33	6.02	11.92	11.34	24.67	23.48	7.25	6.90			2.21607	2.11054
28/02/2022	6.32	6.01	11.74	11.17	24.57	23.39	7.31	6.95			2.21607	2.11054
31/01/2022	6.36	6.04	11.97	11.39	25.08	23.88	7.44	7.08			2.21607	2.11054