Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μέτριας μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση κυρίως εισοδηματικών επενδύσεων. Το ταμείο θεωρείται “Χαμηλού” επενδυτικού κινδύνου.
Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του ταμείου κυμαίνεται ως ακολούθως:
| Επενδυτική Κατηγορία | Ποσοστό (%) |
|---|---|
| Εισοδηματικές Επενδύσεις | |
| Ομόλογα και Χρεόγραφα | 30 - 100% |
| Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών | 0 - 30% |
| Αναπτυξιακές Επενδύσεις: | |
| Εισηγμένες Μετοχές | 0 - 30% |
| Ακίνητη Περιουσία | 0- 10% |
| Εναλλακτικές Επενδύσεις * | 0 - 25% |
* Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις υπόλοιπες επενδυτικές κατηγορίες.
Σημείωση:
Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να διαμορφώνουμε τη σύνθεση του Ταμείου κατά τρόπο που κρίνουμε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.
| Από 28/02/2023 μέχρι 30/01/2026 | Ποσοστό |
|---|---|
| Συνολική Απόδοση | 14.10% |
| Μέση Ετήσια Απόδοση: | 4.62% |
