Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση τόσο αναπτυξιακών όσο και εισοδηματικών επενδύσεων. Το ταμείο θεωρείται “Μεσαίου“ επενδυτικού κινδύνου.
Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του ταμείου κυμαίνεται ως ακολούθως:
| Επενδυτική Κατηγορία | Ποσοστό (%) |
|---|---|
| Εισοδηματικές Επενδύσεις | |
| Ομόλογα και Χρεόγραφα | 0 - 60% |
| Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών | 0 - 30% |
| Αναπτυξιακές Επενδύσεις: | |
| Εισηγμένες Μετοχές | 30 - 50% |
| Ακίνητη Περιουσία | 0% - 10% |
| Εναλλακτικές Επενδύσεις* | 0 - 25% |
*Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις υπόλοιπες επενδυτικές κατηγορίες.
Σημείωση:
Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να διαμορφώνουμε τη σύνθεση του Ταμείου κατά τρόπο που κρίνουμε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.
| Από 28/02/2023 μέχρι 30/01/2026 | Ποσοστό |
|---|---|
| Συνολική Απόδοση | 21.72% |
| Μέση Ετήσια Απόδοση: | 6.96% |
