Το ταμείο επιδιώκει τη διατήρηση κεφαλαίου και την επίτευξη μακροπρόθεσμης απόδοσης πέραν αυτής των καταθέσεων σε ευρώ κυρίως μέσω εισοδηματικών επενδύσεων. Το ταμείο θεωρείται “Χαμηλού” επενδυτικού κινδύνου.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του ταμείου κυμαίνεται ως ακολούθως:

* Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών.

** Περιλαμβάνει επενδύσεις όπως είναι τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) που δεν εμπίπτουν σε μια από τις υπόλοιπες επενδυτικές κατηγορίες.

Σημειώσεις:

1. Το Universal Income Fund ονομαζόταν προηγουμένως Universal Security Fund. Έχει μετονομαστεί από τις 01/07/2023.
2. Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση  του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.

Σενάρια Απόδοσης Ταμείων

Περιοδικό

Εφάπαξ