Balanced Fund
Επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση τόσο αναπτυξιακών όσο και εισοδηματικών επενδύσεων. Το Ταμείο θεωρείται «Μεσαίου» επενδυτικού κινδύνου.
Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Balanced Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:
| Επενδυτική κατηγορία | Ποσοστό(%) |
|---|---|
| Εισοδηματικές Επενδύσεις: | |
| Ομόλογα και Χρέογραφα * | 0 - 60% |
| Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών | 0 - 30% |
| Αναπτυξιακές Επενδύσεις: | |
| Εισηγμένες Μετοχές ** | 30 - 60% |
| Ακίνητη Περιουσία | 0 - 20% |
| Εναλλακτικές Επενδύσεις ** | 0 - 25% |
* Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών.
* * Περιλαμβάνει συλλογικές επενδύσεις που δεν εμπίπτουν με βάση την επενδυτική πολιτική τους σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες.
Σημ: Το Universal Balanced Fund ονομαζόταν προηγουμένως Universal Growth Fund. Έχει μετονομαστεί από τις 01/07/2023.
Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.
Σενάρια Απόδοσης Ταμείων
Σύνθεση Ταμείων
28/03/2024
Απόδοση Ταμείων
Παρακαλώ επιλέξετε την περίοδο υπολογισμού απόδοσης της μετοχικής μονάδας που θα θέλατε να δείτε.
Balanced Fund Απόδοση
| Από 30/04/2021 μέχρι 30/04/2024 | Ποσοστό |
|---|---|
| Συνολική Απόδοση | -1.36% |
| Μέση Ετήσια Απόδοση: | -0.46% |
